Review Set50 on 31 Oct 2011

Set 50 day วันนี้ปิดตัวลงต่ำกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แถมยังไม่สามารถทำยอดสูงได้มากกว่าวันก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม indicator ที่เราใช้อยู่ได้ให้ข้อมูลต่างๆดังนี้

1. แท่งดัชนียังไม่ตก เส้นเขียวดังนั้นยังมีโอกาสที่จะไปต่อ โดยวันนี้แค่ลงมาถึงเส้นเหลืองก็เด้งแล้ว
2. MACD ขึ้นเหนือน้ำเป็นวันที่สอง โดยมากกว่าวันแรกเกินสองเท่า จาก 1.3 → 5.8 แสดงถึงพลังในการดีดตัวขึ้นของดัชนี
3. Sto พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. Vol น้อยกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงครึ่งเท่าด้วยกัน เลยให้ข้อสังเกตว่าวันนี้เป็นแค่พักตัวของดัชนี ไม่ได้ให้นัยยะว่าเป็นการกลับตัวลงแต่อย่างใด

ดังนั้นจากภาพ day ยังให้น้ำหนักการขึ้นต่อโดยมองเป้าที่ high เดิม และ เป้า fibo ถัดไป

ในภาพ 60 นาทีนั้นจะเห็นได้ว่า ดัชนีได้ตัด TD Line ที่เราลากไว้ลงมาแต่ อย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรก การเบรค TD Line ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกลับทิศเสมอไป อาจจะเป็นการออกข้างแล้ววิ่งไปยังทิศทางเดิมต่อก็ได้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเบรคลงมา แต่เส้นแดงก็ยังคงรับดัชนีอยู่ โดยสัญญาณการกลับตัวจริงๆ ถ้าการเบรค TD  Line ครั้งนี้ลงมาเป็นการจบขาขึ้นนั้น น่าจะรอให้ดัชนีหลุด 681+/- เสียก่อน ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อได้ 

โดยมีข้อสังเกตคือ แม้ว่าดัชนีออกข้าง อีกทั้งแรงขายลดลงเรื่อยในแต่ละชั่วโมง แต่ Sto กลับลงต่ำเรื่อยๆ ต้องติดตามดูพรุ่งนี้ว่า สัญญาณนี้จะให้ค่าอะไรออกมากันแน่ 

ปล. วันนี้เฮียหรั่งจัดเต็มอีกแล้วครับ

Flood VS Fund Flow

จบไปแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ ที่ดูเหมือนว่า Fund Flow ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่กลัวกระแสน้ำเลยแม้แต่เล็กน้อย ช่วงที่ปัจจัยพื้นฐานในไทยเราดูเหมือนจะแย่ แต่ทั่วโลก อเมริกา ยุโรป กลับดูดีขึ้น ด้วยเหตุนี้รึเปล่า อาจจะทำให้ Fund Flow ไหลกลับเข้ามาในประเทศ บางคนถึงกับพูดกันไปว่า ถ้าน้ำไม่ท่วมอาจจะขึ้นแรกกว่านี้อีก อย่างไรตาม ในฐานะ Technical Analyst ผมจะไม่เสียเวลาหาเหตุผล แต่จะเฝ้าหาคำตอบจากเครื่องมือคู่กาย เพื่อหาโอกาสทำกำไรแทน

ในภาพ WEEK หลังจากที่ลงมา 8 weeks ใน week ที่ 9 ดัชนีก็ได้ปรับตัวขึ้น จนมาถึง week ล่าสุดดัชนีได้ดีดตัวกลับขึ้นมาเกิน 50% แล้ว เป้าหมายในภาพใหญ่ของการดีดตัวชุดนี้ของ SET50 เรามองไว้ที่ต่ำๆก็ 712+/- โดยปิด week ล่าสุดที่ 691.99 เหลืออีกราวๆ 20 จุดก็จะถึงแล้วแต่จะทะลุแล้ววิ่งต่อหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป โดยแนว 712 นั้นก็เป็นระดับข้อนิ้วโป้งด้วยถ้าตัดขึ้นไปแล้วหล่ะก็ฝ่ามือใน week เกิดแน่ๆ

ใน day จะเห็นได้ว่าเปิดอาทิตย์นี้มาก็โดดกันตั้งแต่เริ่มอาทิตย์ มีพักหายใจเล็กน้อย แต่อีกสองวันสุดท้ายก็กระโดดไปอีก โดยไม่ตกเส้นเขียวเลยทั้งอาทิตย์ เรียกได้ว่าขาชอตที่เล่นข่าวน้ำท่วมร้องไปตามๆกัน 

โดยวันสุดท้ายนั้น ราคาได้ขึ้นไปทดสอบเส้นม่วงบริเวณ 701 - 702 แต่สุดท้ายก็ผ่านไม่ไหวจนไหลลงมา

แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ วันศุกร์ที่27 ตุลาคมนี้ MACD ที่เคยอยู่ใต้น้ำมานานก็ได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเป็นแท่งแรก เป็น 4G พร้อมกับ volume support เป็นสัญญาณขาขึ้นที่ต้องจับตามองทีเดียว

ใน TF 60 min เห็นได้ว่าการใช้ TD Line + Volume นั้นเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้มากจริงๆ ยิ่งชั่วโมงถัดมา MACD ได้ขึ้นเหนือน้ำ ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพขาขึ้นใน TF 60 min เข้าไปอีก โดยมีเส้นเขียวเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด และยังมีเส้นแดงคอยดูแลอยู่ห่างออกมาอีกหน่อย ในวันศุกร์หลังจาก ที่ดัชนีได้วิ่งขึ้นไปชนแนวต้านทาง fibonacci บริเวณ 701+/- ก็ได้ย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องหลุดเส้นเขียวลงมา แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่หลุดเส้นแดง และ TD Support Line ที่เราลากไว้

มาดูที่ Mod Sto. จะเห็นได้ว่าตัด 80 ลงมาเป็นครั้งที่สองของขาขึ้นครั้งนี้ ครั้งแรกหลังจากที่หลุดลงมา พอราคามาชนแนวต้านแล้วพลิกกลับขึ้นไป ดังนั้นคราวนี้ถึงแม้ว่า sto จะตัด 80 ลงมาแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้ น่าจะรอจนดัชนีตัด TD Support Line ลงมาบวกกับมี Volume support ก่อน จึงน่าจะเป็นสัญญาณการปิด สัญญา L 

สำหรับการ S หลังจากหลุด TD Support Line นั้นขอให้เตือนตัวเองไว้เสมอว่า การหลุด TD Line ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องกลับทิศเสมอไป อาจะเป็นแค่การออกข้าง แล้ววิ่งไปในทิศทางเดิมต่อก็ได้

ดังนั้นถ้าจะคิดเปิด S ต้องคิดถึงจุด Cut Loss ไว้ด้วย เผื่อในกรณีที่เราตี TD Line ผิด ความเสียหายจะได้ผ่อนจากหนักกลายเป็นเบา

"จำไว้เสมอว่า จุดเข้าที่ว่าสำคัญนั้น จุด Cut Loss สำคัญกว่า"

Review Set50 on 25 Oct 2011

Set 50 เปิดเช้ามาในวันอังคารที่ 25 หลังจากที่ตลาดปิดไป 3 วัน ด้วยการเปิดกระโดด10.58จุด สวนทางกับความรู้สึกของนักลงทุนชาวไทยในขณะนี้ ยังปิดตลาดไปด้วยที่ดัชนี 677.75 จุด ซึ่งเกินเป้าราคาที่ fibonacci 61.8% ไปแล้ว แต่มาติดแนวต้านบริเวณเส้นขาวแทน

โดยที่ใน TF 60 min จะเห็นได้ว่าแท่งดัชนีกระโดดขึ้นมาในช่วงเปิดตลาดจนทำให้เกิด golden cross ขึ้นรวมถึงสัญญาณฝ่ามือพลิกกลับด้วย และยิ่งกว่านั้นยังสามารถยืนเหนือเส้นเขียวได้ทั้งวัน ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณ sell ใดๆออกมาให้เห็นเลยตลอดทั้งวันใน TF 60 min

ทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปใน TF 5 min ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจ

จะเห็นได้ว่าทั้งวันไม่มีอะไรหวือหวามากมาย ผิดกับหลายๆวันก่อนที่ขึ้นๆลงๆจนปวดหัว ดัชนีสามารถไต่ระดับไปบนเส้นเขียวได้เรื่อยๆทั้งวัน มีบางช่วงที่หลุดลงมา แต่เส้นแดงก็รับไว้ได้โดยไม่มีปัญหา
แต่ที่น่าสังเกตก็คือ มีอาการ Divergent ของ MACD และ Sto ออกมาให้เห็นซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องระวัง ถ้าหลุด ขอบchannel ลงมาเมื่อไหร่ อาจจะเป็นการจบของขาขึ้นย่อยนี้

S50Z11 60 min

เช้าวันนี้ series Z เปิดกระโดดที่ 640 ทำให้สัญญาณข้อมือตัดขึ้นและสามารถจบแท่งได้โดยที่ราคาไม่ตกลงมาต่ำกว่าจุดที่ตัดสัญญาณฝ่ามือขึ้นไป และสามารถยืนเหนือเส้นเขียวใน TF 60 min ได้ตลอดทั้งวัน ใครที่มี L ก็ Let profit run กันไปยาวๆ

S50Z11 5 min
เนื่องจากว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา มีสัญญาณที่บางอย่างเกิดขึ้นทำให้ไม่แน่ใจประกอบกับตลาดหยุดยาว3วันดังนั้นเมื่อเย็นวันศุกร์จึงปิด L ไป ทีนี้ในระหว่างวันนี้มีจังหวะเข้าทำตรงไหนได้บ้างเรามาดูกัน

เล่นในวันจบวันก็ได้เหมือนกัน ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยแบบผม " ขายหมูดีกว่าถือหมี "  ถ้าเราไม่แน่ใจก็ไม่จำเป็นต้องมี position ก็ได้ครับ

ปล. การเบรค TD line ไม่ได้จำเป็นว่าต้องลงเสมอไป อาจจะ sideway ออกข้างแล้วขึ้นต่อก็ได้ครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องตี channel ใหม่ครับ


สรุปยอดการซื้อขายประจำวันจาก
http://www.settrade.com/login.jsp?txtBrokerId=IPO
http://www.tfex.co.th/th/index.html

Review Set50 on 19-20 Oct 2011

    Set50 index on Thu 19 Oct 2011

ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี จะเห็นได้ว่า set50 ลงมาถึงบริเวณแนวรับ 633+/- มีสัญญาณอยู่หลายตัวที่คอยเตือนเราว่า แนวรับนี้อาจจะรับอยู่ และอาจจะมีการพลิกกลับของดัชนี

1. MACD เริ่มลดระดับการลงน้ำและประคองตัวเองให้รักษาระดับเอาไว้ไม่ให้ลงลึกมากกว่านี้ ซึ่งต่างจากแนวรับบริเวณ 645+/- นี่ MACD ยังลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้สุดท้ายแนวรับนี้รับไม่อยู่
2. Sto อยู่ใน zone oversold และต่ำมาก
3. VAD convergent → แม้ว่าดัชนีจะปรับตัวลง แต่แรงขายกลับลดน้อยลงเรื่อยๆ

สัญญาณทั้งสามนี้จึงเป็นตัวที่บอกให้เราได้ระวังว่า การดีดตัวกลับของดัชนีมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้น

พอเจาะลึกลงมาดูใน TF 5 นาที ยิ่งยืนยันการกลับตัวครั้งนี้เข้าไปอีก

1. MACD Convergent
2. Sto in oversold zone 
3. VAD Convergent
4. golden cross เส้นเขียวตัดเส้นแดงขึ้น

Set50 index on Thu 19 Oct 2011

เปิดตลาดเช้าวันศุกร์ วันแห่งการ sideway  แถม volume ยังคงเบาบาง แต่หลังจากตลาดเปิดภาคบ่ายมา กลับมีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ ดัชนีผ่านแนวต้านขึ้นไปพร้อมๆกับ MACD ดีดตัวขึ้นเหนือน้ำ และ volume ที่สูงกว่าช่วงเช้าและวิ่งขึ้นสูงเรื่อยๆ โดยมีเส้นแดงเป็นเส้นคอยประคองดัชนีวิ่งขึ้นไปจนในที่สุดกลับขึ้นมาปิดบวกจนได้

S50Z11 TF 5 min

สำหรับการเทรด s50z11 หลังจากที่ช่วงเช้าโดนแกว่งกันไป บางคนโดนบ้าง บางคนก็รอดด้วยการเลือกที่จะอยู่เฉยๆรอเทรนก่อน จำไว้ว่า เทรดเดอร์ที่เก่งไม่ได้หมายถึงเทรดเดอร์ที่เทรดบ่อย แต่หมายถึงเทรดเดอร์ที่รู้จักจังหวะงามๆในการเข้าต่างหาก

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายโอกาสก็มาถึง แท่งราคาเบรคเทรนไลน์ที่กดอยู่ขึ้นไป พร้อมๆกับ MACD ที่ขึ้นเหนือน้ำ ( จะสังเกตได้ว่า ก่อนหน้านั้นมีสัญญาณเตือนเตรียมตัวขึ้นมาแล้ว คือ ที่ราคา 624 เท่ากันในช่วง 11โมงกับเที่ยง แต่ในตอนเที่ยงท้องของ MACD ยกตัวสูงขึ้น นั่นก็เป็นสัญญาณ MACD Convergent เช่นกัน ) ดังนั้น สัญญาณ open L ก็เกิดขึ้น โดยมีข้อแม้ว่า ถ้าหลังจากที่เปิดไป แท่งราคาวกกลับลงมาทำ New Low จะต้องปิดสัญญาณทันทีแล้วออกมาดูว่า เกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น หรืออาจจะตั้งจุด stop loss ที่มีอยู่ในใจไว้ก็ได้เช่น ถ้าสมมติ open L @ 627 โดยถ้าราคาลงต่ำกว่า 5 จุดแล้วจะคัท ดังนั้นถ้าราคาตกลงมาต่ำกว่า 622 แล้วจึง Cut Loss ก็ได้แล้วแต่วิธีการ ความชอบของแต่ละบุคคล

แต่หลังจากที่ราคาได้เบรคขึ้นไปแล้วก็ได้วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยมีเส้นแดงคอยเลี้ยงดูขึ้นไปเรื่อยๆ และ MACD ก็ทำยอดสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทว่าในที่สุดก็ได้เกิดสัญญาณต่างๆเหล่านี้ขึ้น

1. ในยอดที่ 2 ไป 3 นั้น VAD ดันเกิดสัญญาณ Divergent
2. ราคาได้ตกเส้นแดงลงมา 
3. Sto ตัด80ลงมาและทิ้งดิ่ง

รวมถึงว่าหลังจากวันนี้จะเป็นวันหยุดยาว 3 วัน ดังนั้นในระยะสั้นจึงควรปิดสัญญาเพื่อทำการ take profit ก่อน ดังนั้นจากการเทรดช่วงนี้ โดย open L บริเวณ 627 และ close S บริเวณ 632.5  เราก็ได้ระยะในการทำกำไร 5.5 จุด ไม่มากแต่ก็ไม่น้อย

Next Step Forecast

จากราคาปิดวันในวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคายังไม่สามารถทำสัญญาณฝ่ามือพลิกกลับได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงควรระวังการดีดตัวครั้งนี้ก่อน ถ้าสัญญาณฝ่ามือเกิดได้ชัดเจนแล้ว แนวต้านในการดีดตัวครั้งนี้ก็ตามแนว fibonacci ด้านล่างนี้เลย

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม "ตลาดถูกเสมอ"

ตัดริบบิ้น

เนื่องด้วยจากว่า อยากจะทำสรุปความเคลื่อนไหวของ set50 และจังหวะการเข้าออกในการเทรด ทุกๆวัน จึงได้เริ่มเก็บภาพการวิเคราะห์ลงใน facebook ส่วนตัว แต่พอมาช่วงหลังๆเริ่มรู้กสึกว่า สิ่งอยากเขียนมันเยอะกว่าที่รูปภาพหนึ่งรูปที่ในfacebook จะโพสได้ จึงได้ตัดสินใจใช้ blog เป็นคลังเก็บเรื่องราวต่างๆที่อยากจะเก็บไว้เอาไว้ เพื่อสักวันนึงในอีก 1 ปีข้างหน้า พอมองย้อนกลับมาวันนี้ การเทรดของเราจะพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหน จะได้ย้อนกลับมาดูได้

ในนี้จะเก็บทุกความผิดพลาดและความถูกต้องในการมองและวิเคราะห์เอาไว้ทั้งหมด ไม่มีหมกเม็ดหรือกลัวเสียหน้าในความผิดพลาดใดๆ แต่มีข้อแม้กับตัวเองว่า "ความน่าอายไม่ใช่การมองภาพผิด แต่การผิดซ้ำๆซากๆต่างหากเป็นสิ่งที่น่าขายหน้า"

สักวันเราต้องเป็นผู้ชนะมากกว่าแพ้ !!!